Adrigo Small & Midcap L/S
Kort om Adrigo
Adrigo Small & Midcap L/S är en aktivt förvaltad aktiehedgefond som investerar i nordiska små och mellanstora bolag. Fonden kan investera i bolag som ingår i Carnegie Small Cap Index, vilket innebär bolag med upp till cirka 80 miljarder i börsvärde. Tonvikten ligger dock på betydligt mindre bolag med börsvärde mellan en och femton miljarder – bolag som ofta är underanalyserade av de större fondbolagen och bankerna.
Fonden passar dig som vill:
- Investera i guldkornen bland nordiska småbolag
- Skydda din investering oavsett marknadsläge
- Ha en fond med absolut avkastning som mål
- Diversifiera din portfölj
- Investera långsiktigt
Avkastning
| Per 2023-04-28 | Klass A | Klass C |
| NAV-kurs | 169,85 | 2 082,79 |
| 1 månad | +4,11% | +4,11% |
| i år | -0,22% | -0,22% |
| Sedan start | 69,85% | |
| Högsta NAV-kurs | 216,34 | 2 247,33 |
| Per 2023-05-26 | ||
| Estimat maj* | -4,46% | -4,46% |
| Indikativ NAV-kurs* | 162,27 | 1 989,85 |
| Om NAV-kurs | ||
Utveckling
Ackumulerad utveckling november 2017 – april 2023 (Klass A)
Adrigo Small & Midcap L/S
Fondtyp
Startdatum
Klass C: 2022-05-02
ISIN
Klass C: SE0017133366
Jämförelseindex
Insättning
Förvaringsinstitut
Handel
Fonden är månatligt handlad. Anmälan måste vara Adrigo tillhanda senast tre bankdagar före sista bankdagen i månaden.
Nästa teckningstillfälle
26 maj
Hållbarhet
Riskprofil
Fonden har riskklass 5 av 7 vilket innebär att den kan minska/öka kraftigt i värde. Rekommenderad sparhorisont: Minst 5 år
Lägre risk
Högre risk
Lägre möjlig avkastning
Högre möjlig avkastning
Lägre risk
Högre risk
Lägre möjlig avkastning
Högre möjlig avkastning
Dokument
Månadsrapporter
Avgifter
Insättningsavgift
0%
Uttagsavgift
0%
Årlig avgift (Klass A)
1,177%
Årlig avgift (Klass C)
1,18%
Prestationsbaserad förvaltningsavgift 20 % av totalavkastningen som överstiger STIBOR 1M, efter avdrag för fast förvaltningsavgift.
Utmärkelser
Varför Adrigo?
Varför investera i Adrigo?
Adrigo siktar på att generera 8–16 % årligen, vilket innebär att vi över tid ska skapa en positiv avkastning oavsett marknadsläge. Fonden har en unik mix av långa innehav kombinerat med en selektiv utvald kort portfölj, vilket ger en fond med riskjusterad avkastning. På Adrigo tar vi inga onödiga risker med din investering.
Vi kan nordiska småbolag
På Adrigo fokuserar på att hitta guldkornen bland mindre börsnoterade företag på den nordiska marknaden. Varje år träffar vi över 200 intressanta företag och har en nära dialog med företagen. Vi arbetar på en marknad vi har goda kunskaper om, följer det som händer och har möjlighet att agera när vi ser att det är till fondens fördel.
Investeringsteam
Staffan Östlin
Investeringsansvarig (CIO) och förvaltare
Staffan har en bred och framgångsrik bakgrund inom analys, strategi och förvaltning från ledande nordiska institutioner. Han startade Adrigo i november 2017.
Johan Eriksson
Förvaltare
Johan har arbetat som förvaltare för Adrigo sedan 2018. Han har en masterexamen i företagsekonomi och har tidigare arbetat på bland annat Swedia Capital, Deloitte och Handelsbanken.
Investera i Adrigo Small & Midcap L/S
Du kan investera i fonden genom att bli direktkund hos ECG Investment Solutions eller genom någon av våra samarbetspartners:
Information
*Estimat/Indikativ NAV-kurs fastställs per den sista bankdagen varje vecka och beräknas före avdrag för innevarande månads förvaltningsavgifter. Estimatet publiceras den första bankdagen varje vecka, med undantag då den senaste bankdagen också är den sista bankdagen i en månad, då fondandelsvärdet (NAV-kurs) publiceras.
Fondandelsvärde (NAV-kurs) fastställs den sista bankdagen varje månad, efter avdrag för månadens förvaltningsavgifter.